上半年鋰電池板塊大熱，新能源企業(yè)股價屢創(chuàng)新高，國產(chǎn)車企巨頭比亞迪股價也突破300元大關(guān)，市值已超越中石油。

8月4日，鋰電板塊領(lǐng)漲整個市場，恩捷股份、天賜材料、諾德股份等多只個股漲停。新能源車板塊強勢反彈，新能源車ETF大漲7.88%，再創(chuàng)歷史新高。

比亞迪市值破8000億超越中石油

截至收盤，早已成為中國車企市值TOP1的比亞迪A股尾盤再度漲停，收獲三日兩板，其股價歷史首次突破300元大關(guān)，收報308.09元，總市值突破8000億元大關(guān)，超越中國石油首次躋身A股總市值前十位。

統(tǒng)計還顯示，從年內(nèi)股價低位到重新翻倍，比亞迪僅花了三個月不到的時間，與今年5月以來新能源車板塊啟動的一波行情走勢相同。三個月中，行情從上游鋰電材料擴散至下游電動車配件供應(yīng)鏈，各細分賽道題材輪動。而比亞迪作為綜合性新能源車龍頭，業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

消息面上，比亞迪將在合肥開建新能源車核心零部件的消息，刺激A股大漲，據(jù)合肥市長豐縣官網(wǎng)信息顯示，比亞迪合肥項目已于近兩日完成備案。按照規(guī)劃，比亞迪該項目建成后將具備40萬輛新能源汽車核心配套零部件生產(chǎn)能力，項目將于8月底開工建設(shè)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年比亞迪汽車累計產(chǎn)量25.39萬輛，同比增長60.12%，上半年累計銷量24.67萬輛，同比增長55.51%。其中，新能源汽車累計銷量15.46萬輛，同比增長154.76%。由此不難看出，比亞迪新能源車銷量頗佳。

資本市場對比亞迪的關(guān)注絕非汽車這一單一板塊，而是對比亞迪背后整體的估值（汽車、電池和半導(dǎo)體分拆）。

此外，公司上半年新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.707GWh。多年來，比亞迪在動力電池領(lǐng)域一直堅守磷酸鐵鋰路線。機構(gòu)表示，今年第三季度比亞迪大規(guī)模的外部磷酸鐵鋰電池出貨計劃有望提速，同時預(yù)計下半年集團的電動車業(yè)務(wù)毛利將較上半年大幅回升。

高盛研報分析，近期刀片電池業(yè)務(wù)訂單交付強勁，預(yù)計公司于今年8月開始相關(guān)發(fā)貨有望加快。

廣發(fā)證券稱，比亞迪在動力電池領(lǐng)域研發(fā)的刀片電池具有高安全、長壽命、長續(xù)航的特點。隨著新基地的拓展和投產(chǎn)，刀片電池加快產(chǎn)能擴張，外供進度將進一步提速。

值得一提的是，比亞迪旗下的半導(dǎo)體公司將分拆上市。6月30日，比亞迪公告，旗下分拆上市的子公司比亞迪半導(dǎo)體的創(chuàng)業(yè)板IPO申請正式獲得深交所受理。根據(jù)招股書，比亞迪半導(dǎo)體本次發(fā)行股數(shù)不超過5000萬股，擬募資金額為27億元，主要用于功率半導(dǎo)體和其他產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

據(jù)比亞迪2021年一季度報告顯示，公司一季度凈利潤2.37億元，同比增長109.73%；營業(yè)收入409.92億元，同比增長108.30%；公司總資產(chǎn)2237.93億元，同比增長16.95%。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車滲透率正由今年年初的5.4%穩(wěn)步提升，6月新能源汽車滲透率已超過12%?；诖?，中汽協(xié)已將全年新能源汽車預(yù)期銷量提升至240萬輛，同比增速預(yù)測值從40%提升到76%。

但是隨著新能源汽車銷量大漲，跟隨而來的電池等材料短缺成為新能源行業(yè)最大的硬傷，那比亞迪即作為造車廠又作為電池廠，是如何緩解電池工藝難題的？

與三家簽訂供貨合同，狂掃上游供應(yīng)商

近期，比亞迪積極確保上游鋰電池原料的供應(yīng)，為日后的電池生產(chǎn)做準備。在與中國六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)多氟多，及天際股份簽署六氟磷酸鋰合約后，本周又與江蘇九九久科技簽訂，在2021年下半年到2023年期間購買至少7870噸六氟磷酸鋰。

綜合上述三家的訂單量，預(yù)估截至2023年底已為比亞迪確保逾21000噸的原料供應(yīng)。比亞迪顯然是看上中國電動車需求的爆發(fā)，而旗下電動車電池業(yè)務(wù)正積極擴展，且與其他中國電動車制造商不同的是，比亞迪旗下的電動車大多數(shù)是采用自家生產(chǎn)電池，因此這也有利于減少供應(yīng)鏈的不確定性并降低成本。

比亞迪不僅是整車廠，也是中國內(nèi)地位列寧德時代之后產(chǎn)量排位第二的電池生產(chǎn)商。根據(jù)OilChemChina的數(shù)據(jù)顯示，六氟磷酸鋰目前每噸價格超過人民幣40萬元，幾乎是去年同期的六倍，而6月初時價格為每噸人民幣30萬元。

產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，2021年六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)總需求量為6.5萬噸，結(jié)合目前市場現(xiàn)有產(chǎn)量，供需缺口為0.6萬噸、2022年缺口則升至1.7萬噸、2023年達3.5萬噸、2024年則逾6萬噸。

中國動力電池創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，前五個月動力電池裝車量同比上升224%。由于不同環(huán)節(jié)擴產(chǎn)均有周期限制，行業(yè)預(yù)計鋰電池上游供應(yīng)鏈不少環(huán)節(jié)快速進入吃緊狀態(tài)，電池產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)至2022年。動力電池網(wǎng)，花落戲流年